FONDBESKRIVNING

FONDANDELSVÄRDE OCH AVGIFTER

ALCUR SELECTs  NAV varje månadsskifte då fonden är öppen för köp. NAV beräknas av Wahlstedt Sageryd, som är oberoende av Bolaget. Fast ersättning till Bolaget uppgår till 1 procent, vilket betalas månadsvis i efterskott med 0,083 procent per månad. Utöver den fasta ersättningen utgår en prestationsbaserad ersättning till Bolaget motsvarande 20 procent av den del av den totala avkastningen som överstiger fondens avkastningströskel, 90 dagars SSVX + 5 %-enheter. Den prestationsbaserade avgiften betalas månadsvis. NAV- kursen redovisas efter fast och rörligt arvode. Köp och försäljningsavgifter kan komma att tillämpas men idag tas ingen sådan avgift. Fonden tillämpar så kallad high water mark. Det innebär att om en andelsägare under ett räkenskapsår erhållit en avkastning understigande avkastningströskeln, och det under ett senare räkenskapsår uppstår en positiv avkastning, skall inget prestationsbaserat arvode erläggas av denne andelsägare förrän tidigare års underavkastning kompenserats.

Riskanalys är en central del av förvaltarnas arbete. Bolaget använder etablerade system och rutiner för att analysera risk i såväl enskilda positioner som hela portföljen. Bolagets riskhanteringssystem möjliggör kontinuerlig mätning av ett flertal riskmått. Fondens risk ligger huvudsakligen på bolagsnivå inom små och medelstora bolag i Norden. Avkastning och riskprofil, förväntas över tid vara mindre korrelerad med aktiemarknadens utveckling jämfört med en traditionell aktiefonds avkastning och risk. Riskmätning och riskkontroll utförs externt av Wahlstedt Sageryd, enligt uppdragsavtal med bolaget. Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) såsom förvaringsinstitut.

ALCUR SELECTs placeringsinriktning innebär att fondens risknivå över tid kan ligga i nivå med ett traditionellt aktieindex. Målsättningen är att fondens genomsnittliga risknivå, mätt som en årlig standardavvikelse över en rullande tolvmånadersperiod, ska understiga OMXSPI (svensk börs) och röra sig kring 5-15%. Risknivån rapporteras i månadsbrev och uppdateras i faktabladet.

Alla former av fondsparande är förenade med risk i den meningen att en investering i fonden kan minska i värde. Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både stiga och falla och det är därför inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. Du bör alltid ta del av den detaljerade information om fonden som återfinns i dess faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.

Vi träffar våra kunder innan investering i våra fonder och har gärna löpande kontakt och uppdateringsmöten. Du är mycket välkommen att kontakta oss för möte.