ALCUR SELECT
Oktober:
+5.87%
NAV 2022-10-31*:
283.030022
Nästa teckning:
2022-11-30
Nästa likviddatum:
2022-11-30
I fonden koncentreras förvaltarnas bästa idéer bland små- och medelstora bolag i Norden. Fonden har över tid en hög nettoexponering mot marknaden, men blankar också aktier och använder belåning i syfte att maximera riskjusterad avkastning. Investeringsprocessen utgår från fundamental aktieanalys där förvaltarnas upparbetade nätverk samt löpande hög frekvens av bolagsbesök är centrala moment.
Avkastningsmål: 10%+ årligen över tid
Standardavvikelse: 10-15% årligen över tid
Förvaltarteam: Wilhelm Gruvberg (ansvarig), Mikael Holm, Erik Eikeland
⚠ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital.
ALCUR Select är en specialfond. Fondens värde kan variera kraftigt p.g.a. fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Fonden är öppen med begränsad teckning. Detta innebär att ALCUR Fonder AB (”Bolaget”) vid respektive teckningstillfälle endast utfärdar fondandelar motsvarande ett på förhand bestämt belopp. Beloppet anpassas efter den kapitalgräns Bolaget fastställt för att kunna nå en optimal förvaltning. Kapitalgränsen för optimal förvaltning är för närvarande fastställd till 3 500 000 000 SEK.
Vid det teckningstillfälle som infaller den 30 november 2022 utfärdar Bolaget nya fondandelar till ett maximalt belopp om 200 000 000 SEK. Andelar kan tecknas från och med måndagen den 7 november direkt hos Bolaget via teckningsanmälan eller genom distributör. Teckningsanmälan och likvid ska vara Bolaget tillhanda senast 12.30 sista bankdagen i månaden för att behandlas. Tilldelning av andelar sker enligt de principer som anges nedan.
Principer för tilldelning av andelar vid begränsad teckning
Bryttider för teckning och inlösen under året
RISKINFORMATION: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet.
FONDBESKRIVNING
I ALCUR SELECT koncentreras våra bästa idéer bland små- och medelstora bolag i Norden. SELECT har över tid en positiv nettoexponering mot marknaden, men fonden blankar också aktier och använder belåning. Risknivån, mätt som standardavvikelse (volatilitet) ska över tid understiga börsen (OMXSPI). ALCUR SELECT är en fokuserad specialfond som letar de bästa aktierna i Norden och lägger stor vikt vid att analysera riskerna i varje position. Fonden jämför sig inte med något index, utan med den riskfria räntan + 5% enheter. Detta bedömer vi över tid är representativt som riskpremien för aktier. Fondens strategi är fokuserad och bygger på förvaltarnas erfarenheter och expertis, vilket innebär att fonden till agerar enligt tydliga kriterier. Läs gärna vår hållbarhetspolicy.
FONDFAKTA
| Fondnamn | ALCUR SELECT |
| Förvaltningsbolag | ALCUR FONDER AB |
| Förvaltarteam | Wilhelm Gruvberg (ansvarig), Johan Klevby, Micke Holm, Erik Eikeland |
| Fondtyp | Long/short Equity (AIF) |
| Geografisk inriktning | Nordiska små och medelstora bolag |
| Fast avgift | 1% per år |
| Resultatbaserad avgift | 20% över SSVX90 (min 0) + 5% enheter, kollektiv |
| NAV kurs | Redovisas efter fast & rörlig avgift |
| Teckning | Fonden är stängd för insättning |
| Inlösen | Kvartal (meddela 30 bankdagar innan att du vill sälja dina andelar) |
| Minsta första insättning | SEK 500.000 (därefter SEK 100.000) |
| Startdatum | 2008-05-03 |
| Insättningskonto | 5851-1113916 |
| ISIN | SE0011167121 |
| Tillsynsmyndighet | Finansinspektionen, www.fi.se |
| Basvaluta | SEK |
| Förvaringsinstitut | Skandinaviska Enskilda Banken AB |
| Revision | Daniel Algotsson, PWC |
| Backoffice | Wahlstedt Sageryd, www.ws.se |
| Riskkontroll | Wahlstedt Sageryd |
| Portföljsystem | Wahlstedt Sageryd |
| NAV beräkning | Wahlstedt Sageryd |
| Regel- och klagomålsansvar | Anna Cumzelius Harvest Advokatbyrå AB, www.harvestadvokat.se |
| Internrevision | Nils Alpman, Wistrand Advokatbyrå, www.wistrand.se |
| Handelsdag | Sista bankdag i månaden |
FONDANDELSVÄRDE OCH AVGIFTER
RISK & RISKHANTERING
ALCUR SELECTs placeringsinriktning innebär att fondens risknivå över tid kan ligga i nivå med ett traditionellt aktieindex. Målsättningen är att fondens genomsnittliga risknivå, mätt som en årlig standardavvikelse över en rullande tolvmånadersperiod, ska understiga OMXSPI (svensk börs) och röra sig kring 5-15%. Risknivån rapporteras i månadsbrev och uppdateras i faktabladet.
Alla former av fondsparande är förenade med risk i den meningen att en investering i fonden kan minska i värde. Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både stiga och falla och det är därför inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. Du bör alltid ta del av den detaljerade information om fonden som återfinns i dess faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.
Vi träffar våra kunder innan investering i våra fonder och har gärna löpande kontakt och uppdateringsmöten. Du är mycket välkommen att kontakta oss för möte.