Fast ersättning till Fondbolaget uppgår till 1 procent, vilket betalas månadssvis i efterskott med 0,083 procent per månad. Utöver den fasta ersättningen utgår en prestationsbaserad ersättning till Fondbolaget motsvararande 20 procent av den del av den totala avkastningen som överstiger fondens avkastningströskel - 90 dagars SSVX. Vid inlösen av fondandelar kan en avgift uppgående till maximalt 0,5 procent, som tillfaller fonden, utgå. Idag tas ingen sådan avgift.
Fonden tillämpar så kallad high watermark. Det innebär att om en andelsägare under ett räkenskapsår erhållit en avkastning understigande avkastningströskeln, och det under ett senare räkenskapsår uppstår en positiv avkastning, skall inget prestationsbaserat arvode erläggas av denne andelsägare förrän tidigare års underavkastning kompenserats.
|
